工银瑞信货币市场基金偏离度的临时公告

    2008年10月23日，工银瑞信基金管理有限公司(以下简称＂本公司＂)管理的工银瑞信货币市场基金(以下简称＂本基金＂)采用“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离度绝对值超过了0．5％，达到了0．5198％。

　　本次发生偏离度过大的原因，是近两周央票收益率大幅度下降，导致本基金所持债券的价格出现较大幅度的增长，致使基金债券组合体现一定的浮盈。

　　为了保证现有基金持有人的利益，保证基金收益的安全平稳，本基金将及时对组合进行调整，降低基金偏离度。

　　投资者可拨打本公司全国免长途费的客户服务电话(400－811－9999)或登陆本公司网站(ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ)获取相关信息。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2008年10月24日